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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2080.29 | 2019.08 | 1847.13 | 893.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9828.9 | 6125.22 | 2263.85 | -7280.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -592.02 | -7674.13 | 437.21 | 1972.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -691.76 | -1612.83 | -2618.92 | 4779.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -441.47 | 350.13 | -100.2 | -242.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8246.1 | -2989.34 | 138.78 | -607.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 6964.38 | 9953.72 | 9814.94 | 10422.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 15210.47 | 6964.38 | 9953.72 | 9814.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 7895.63 | 4574.16 | -272.84 | -14814.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.61 | 1776.5 | 98.16 | -514.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.61 | 1.32 | 0.294 | -4.14 |
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ありがとうございます!
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