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タイプ:  株式
市場:  ユーロ圏
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ANDRv キャッシュフロー計算書

 
Andritz Agのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 152.7 124.8 122.3 104.5
営業CF 300.1 154.2 -47.9 -31.4
減価償却/減耗償却 64.9 48.7 33.2 41.9
減価償却 - 4.6 19.2 12.5
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -43.4 22.6 -5.6 9.5
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 43.1 55.8 50.3
利息支払い額 - 18.3 5.2 5.2
運転資本の変動 125.9 -46.5 -217 -199.8
投資CF 93.4 -85 162.9 95.6
設備投資 -62.5 -37.2 -38.2 -32.9
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 155.9 -47.8 201.1 128.5
財務CF -16.5 -101.7 -289 -3.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 -0.6 - -207.7 -
株式の発行(退職) 2.1 1.1 5.3 -
債券の発行(退職) -18 -102.8 -86.6 -3.4
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 356.1 -23.5 -181 53.5
期首現預金残高 1151 1174.5 1355.5 1302
期末現預金残高 1507.1 1151 1174.5 1355.5
フリーキャッシュフロー 220.1 93.06 -330.85 78.79
フリーキャッシュフローの伸び 136.51 128.13 -519.93 -64.05
フリーキャッシュフロー利回り 4.25 2.47 -1.7 -1.05
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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