| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,485 | 7,458 | 11,861 | 12,147 | 19,634 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +68.59% | -0.36% | +59.04% | +2.41% | +61.64% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,344 | 5,162 | 7,720 | 7,590 | 10,236 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,441 | 2,031 | 3,194 | 4,383 | 4,903 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 28 | 48 | 72 | 81 | 84 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,475 | 2,429 | 1,157 | 1,691 | 2,752 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -803 | -2,212 | -282 | -1,598 | 1,659 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,065 | -1,923 | -4,669 | -4,774 | -25,793 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,670 | 1,229 | -4,947 | -7,841 | 3,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +510.95% | -73.68% | -502.52% | -58.5% | +144.27% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,464 | 9,640 | 652 | 3,305 | 4,400 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 731 | - | - | - | 1,900 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,733 | 9,640 | 652 | 3,305 | 2,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,458 | -6,206 | -3,485 | -7,346 | -7,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -200 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,458 | -6,006 | -3,485 | -7,346 | -7,209 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 710 | 21 | - | - | 10,497 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -445 | -464 | - | - | -113 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,416 | -1,404 | -2,411 | -3,086 | -4,022 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -666 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -185 | -358 | 297 | -714 | -82 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -153 | 338 | 24 | 254 | 538 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,063 | 7,102 | 2,269 | -214 | -2,150 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,284 | 8,221 | 15,323 | 17,592 | 17,378 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,221 | 15,323 | 17,592 | 17,378 | 15,228 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,306.09 | 5,453 | 10,055.63 | 8,646.25 | 15,589.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +350.04% | -25.36% | +84.41% | -14.02% | +80.3% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1.07% | 0.64% | 1.03% | 1.19% | 2.71% |
|