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アクアベンチャー・ホールディングス (WAAS_old)

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28/03 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 0.00 / 0.00
  • 日中安値/高値: 26.95 - 27.09
アクアベンチャー・ホールディングス 27.03 0.00 0.00%

WAAS_old キャッシュフロー計算書

 
アクアベンチャー・ホールディングスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2019
31/12
2019
30/09
2019
30/06
2019
31/03
期間の長さ: 12 ヵ月 9 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月
純利益/スタートライン -20.07 -13.08 -9.14 -5.66
営業CF 31.04 20.21 6.55 -0.43
減価償却/減耗償却 54.15 39.45 24.54 11.96
減価償却 - - - -
繰延税 -0.96 -0.26 -0.09 0.08
現金支出の伴わない費用 6.63 7.19 4.33 2.07
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 2.33 1.02 0.95 0.88
利息支払い額 24.51 18.63 12.53 6.28
運転資本の変動 -8.69 -13.1 -13.09 -8.87
投資CF -52.47 -36.25 -18.09 -7.17
設備投資 -36.61 -28.64 -16.93 -7.18
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -15.86 -7.61 -1.15 0.01
財務CF 68.18 69.04 -3.68 -1.62
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.48 -2.94 -2.16 -1.29
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 78.89 77.43 1.96 1.47
債券の発行(退職) -7.23 -5.45 -3.48 -1.8
外国為替の影響 0.01 0.01 0.01 0.01
現金の純増減額 46.77 53.02 -15.21 -9.2
期首現預金残高 56.54 56.5 56.52 56.56
期末現預金残高 103.31 109.52 41.31 47.36
フリーキャッシュフロー -5.57 -8.43 -10.38 -7.61
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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