| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,405 | -291 | 593 | -728 | 1,655 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16.81% | -120.71% | +303.78% | -222.77% | +327.34% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,129 | -1,966 | -1,521 | -1,922 | -335 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,198 | 1,963 | 2,179 | 1,914 | 1,750 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,278 | -177 | 1,061 | 806 | -2,384 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,200 | -111 | -1,126 | -1,526 | 2,624 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,120 | 2,682 | -1,418 | -298 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,147 | -4,711 | -511 | -1,581 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -398.19% | -119.42% | +89.15% | -209.39% | +233.46% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,153 | 4,295 | 3,967 | 1,865 | 2,564 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,064 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,089 | 4,295 | 3,967 | 1,865 | 2,564 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,809 | -8,730 | -5,682 | -3,441 | -2,901 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -3,417 | -128 | -701 | -222 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,809 | -5,313 | -5,554 | -2,740 | -2,679 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 1,228 | 236 | 2,330 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -164 | -164 | -159 | -185 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -324 | -110 | 136 | -55 | 118 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -69 | 47 | 43 | 66 | 22 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 117 | 111 | 45 | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 309 | -2,156 | -1,182 | -2,496 | 3,646 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,708 | 8,228 | 6,051 | 4,589 | 2,079 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,017 | 6,072 | 4,869 | 2,093 | 5,725 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,640.5 | 4,216.63 | -998.5 | 125.5 | 2,543 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +67.11% | +357.03% | -123.68% | +112.57% | +1,926.29% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.70% | -10.44% | -7.24% | -12.16% | 16.56% |
|