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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 62063.44 | -25585.8 | -17260.8 | -13955.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2147.31 | -490.84 | -11720.47 | -7873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18810.95 | -137.31 | 3024.12 | 5841.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 7173.56 | 10836.28 | 9100.87 | 759.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -273.65 | -146.65 | -1.19 | 31.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -13391.29 | 9549.01 | 559.67 | -1961.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 14050.95 | 4501.94 | 3942.28 | 5903.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 659.66 | 14050.95 | 4501.94 | 3942.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -48898.63 | 34730.72 | -8025.62 | -4300.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -240.79 | 532.75 | -86.63 | -308.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.296 | -0.143 | -2 | -1.92 |
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