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06/04 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
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  • 日中安値/高値: 0.0100 - 0.0100
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MEDI キャッシュフロー計算書

 
Wellbeing Digital Sciences Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2022
31/07
2022
30/04
2022
31/01
2021
31/10
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 6 ヵ月 3 ヵ月
純利益/スタートライン -4.06 -21.15 -15.73 -9.23
営業CF -0.339 -3.3 -2.95 -2.29
減価償却/減耗償却 0.119 0.41 0.31 0.04
減価償却 0.178 0.53 0.36 0.29
繰延税 - 1.12 0.82 0.15
現金支出の伴わない費用 2.95 13.75 9.95 6.06
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 0.472 2.04 1.35 0.39
投資CF -1.51 0.41 0.3 -0.11
設備投資 -0.013 -0.08 -0.07 -0.06
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -1.49 0.49 0.37 -0.05
財務CF 1.87 -0.15 -0.07 0.24
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - 0.31 0.28 0.28
債券の発行(退職) 1.87 -0.46 -0.34 -0.04
外国為替の影響 -0.007 0.02 0.01 -0
現金の純増減額 0.017 -3.02 -2.71 -2.17
期首現預金残高 0.298 - - -
期末現預金残高 0.315 - - -
フリーキャッシュフロー 0.673 - - -
フリーキャッシュフローの伸び -29.26 - - -
フリーキャッシュフロー利回り -9 - - -
* 百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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