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期間の終わり: | 2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
2022 30/09 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6.06 | -6.06 | 6.67 | 6.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7.55 | 7.55 | -41.22 | -41.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -229.99 | -229.99 | -202.84 | -202.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131.93 | -131.93 | -33.69 | -33.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -354.37 | -354.37 | -277.75 | -277.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 423.19 | 423.19 | 361.94 | 361.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 68.82 | 68.82 | 84.19 | 84.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -113.52 | 196.36 | -104.48 | 56.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -157.81 | 287.93 | -285.3 | 212.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.14 | -4.6 | -6.14 | -5.43 |
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