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市場:  アメリカ
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AVDX キャッシュフロー計算書

 
AvidXchange Holdings Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -4.47 -8.09 -18.77 -15.99
営業CF 19.44 5.66 8.98 -25.63
減価償却/減耗償却 9.4 1.52 1.59 1.35
減価償却 - 7.53 7.29 7.24
繰延税 0.563 0.053 0.052 0.053
現金支出の伴わない費用 10.73 10.42 11.66 8.8
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 0.304 - - -
利息支払い額 4.09 2.82 2.75 2.7
運転資本の変動 3.68 -5.83 7.11 -27.13
投資CF 51.72 -3.28 -40.68 44.18
設備投資 -1.25 -0.475 -0.194 -0.332
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 52.97 -2.8 -40.49 44.52
財務CF 348.32 36.73 139.38 -233.58
キャッシュ・フロー項目を融資する 352.44 36.52 138.41 -233.38
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 1.17 0.749 1.52 0.366
債券の発行(退職) -5.29 -0.537 -0.546 -0.571
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 419.48 39.11 107.68 -215.03
期首現預金残高 -12.51 300.82 229.66 583.22
期末現預金残高 406.97 339.93 337.34 368.19
フリーキャッシュフロー 11.56 3.2 9.87 -27.27
フリーキャッシュフローの伸び 261.18 -67.59 136.2 -1982.74
フリーキャッシュフロー利回り 0.557 0.053 0.235 -1.91
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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