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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 93.27 | 112.47 | 73.42 | 15.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 183.47 | 325.65 | 59.89 | -139.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -66.52 | -11.9 | -83.57 | -20.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -6.73 | -6.7 | -6.64 | -4.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -6.88 | 4.04 | -1.24 | -0.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 107.48 | 311.57 | -33.51 | -165.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 561.17 | 280.89 | 314.39 | 479.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 668.65 | 592.46 | 280.89 | 314.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 92.73 | 276.73 | -69.46 | -157.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -66.49 | 498.43 | 55.91 | -198.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.09 | 7.17 | -0.592 | -6.88 |
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