| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -97,653.53 | -168,081.65 | -45,087.88 | -161,973.74 | -91,326.29 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -85.35% | -72.12% | +73.18% | -259.24% | +43.62% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,836.86 | 23,172.32 | 21,223.26 | 14,251.33 | 17,252.9 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,200.04 | 4,945.66 | 4,448.83 | 4,913.87 | 4,943.31 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119,411.43 | -197,026.88 | -71,974.36 | -182,745.18 | -115,311.92 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 20,462.49 | -19,308.68 | -17,778.68 | 83,606.23 | -5,013.55 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +233.51% | -194.36% | +7.92% | +570.26% | -106% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,795.41 | -1,156.87 | -2,440.64 | -1,953.06 | -2,296.08 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,635.74 | -19,105.44 | -15,753.38 | 83,653.52 | -3,711.03 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 203,680.14 | 64,480.22 | 116,773.37 | 138,733.34 | 117,878.28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +976.92% | -68.34% | +81.1% | +18.81% | -15.03% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,522 | 114,351.79 | 111,488.6 | 106,389.73 | 63,735.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62,522 | 114,351.79 | 111,488.6 | 106,389.73 | 63,735.06 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87,341.92 | -96,023.06 | -70,935.67 | -92,261.24 | -63,444.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -87,341.92 | -96,023.06 | -70,935.67 | -92,261.24 | -63,444.56 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -666.7 | -224.38 | - | -568.73 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,432.13 | -9,914.3 | -3,656.76 | -8,927.92 | -6,542 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 229,932.2 | 56,732.49 | 80,101.58 | 133,532.76 | 124,698.52 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,452.4 | 3,475.44 | 892.29 | 239.33 | -305.23 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 128,941.5 | -119,434.67 | 54,799.1 | 60,605.16 | 21,233.22 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -105,096.44 | 140,719 | -26,249.38 | -19,067.72 | 15,595.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,845.06 | 21,284.33 | 28,549.73 | 41,537.44 | 36,828.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -99,448.94 | -169,238.52 | -47,528.52 | -163,926.8 | -93,622.36 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -79.79% | -70.18% | +71.92% | -244.9% | +42.89% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|