| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,291.86 | 704.75 | -9,203.71 | -3,242.44 | -1,175.73 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却、減耗償却および償却合計 | | その他の営業活動合計 |
| |
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,618.8 | -7,506.84 | -220.38 | -8,058.35 | -3,128.35 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,502.91 | 5,674.19 | 11,231.58 | 19,005.24 | 6,961.33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 長期債務返済額合計 | | 短期債務返済額合計 | | 普通株式の買戻し | | 普通株式の発行 | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +26.4% | +477.55% | +97.94% | +69.21% | -63.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,862.31 | 2,396.35 | 2,193.57 | 2,227.69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 3,862.31 | 2,396.35 | 2,193.57 | 2,227.69 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -536.81 | -2,182.73 | -2,184.32 | -1,827.53 | -2,319.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -536.81 | -2,182.73 | -2,184.32 | -1,827.53 | -2,319.43 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 0.1 | 0.07 | 1.78 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -966.1 | 3,994.61 | 11,019.45 | 18,639.13 | 7,051.29 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,407.76 | -1,127.89 | 1,807.5 | 7,704.46 | 2,657.26 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,333.43 | 4,815.03 | 2,123.17 | 5,464.12 | 8,759.81 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,741.18 | 3,687.14 | 3,930.66 | 13,168.57 | 11,417.07 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 787.06 | 333.59 | -9,546.09 | -3,580.48 | -1,621.47 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +113.2% | -57.62% | -2,961.67% | +62.49% | +54.71% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7.85% | 3.56% | -70.97% | -43.33% | -12.83% |
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