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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -376.92 | 160.13 | 501.03 | 356.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 352.86 | -241.68 | 692.19 | 1656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -683.84 | -301.16 | -64.73 | -212.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -151.09 | -814.15 | 23.26 | 114.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.58 | 62.65 | 4.58 | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -472.89 | -1378.02 | 650.73 | 1543.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1707.48 | 3094.68 | 2422.92 | 879.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1234.59 | 1716.65 | 3073.64 | 2422.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -203.78 | -728.48 | 641.84 | 1132.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 72.03 | -213.5 | -43.34 | 1571.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.36 | -7.14 | 4.84 | 8.4 |
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