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期間の終わり: | 2023 25/02 |
2022 26/11 |
2022 27/08 |
2022 28/05 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -2382.01 | -392.97 | -366.16 | -357.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -100.97 | -307.59 | -198.87 | -383.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 23.36 | -95.59 | -121.65 | -104.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1.36 | 462.77 | 348.93 | 156.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -78.3 | 58.94 | 27.78 | -331.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 144.16 | 94.58 | 107.48 | 439.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 65.85 | 153.52 | 135.27 | 107.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 882.14 | -323.95 | -211.11 | -275.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 372.31 | -53.45 | 23.48 | -205.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -52.78 | -137.19 | -37.58 | -66.47 |
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