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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE0005200000 
S/N:  520000
  • 出来高: 0
  • 売値/買値: 130.60 / 131.05
  • 日中安値/高値: 131.25 - 132.10
バイヤスドルフ 132.10 +0.65 +0.49%

BEIG キャッシュフロー計算書

 
バイヤスドルフ株式会社のキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 78 78 290 290
営業CF 307.5 307.5 163 163
減価償却/減耗償却 60.5 60.5 65 65
減価償却 96.5 96.5 - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -65.5 -65.5 4 4
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 105 105 127 127
利息支払い額 7 7 2.5 2.5
運転資本の変動 138 138 -196 -196
投資CF -329.5 -329.5 159 159
設備投資 -146 -146 -112.5 -112.5
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -183.5 -183.5 271.5 271.5
財務CF -39.5 -39.5 -206.5 -206.5
キャッシュ・フロー項目を融資する -18 -18 -22.5 -22.5
配当金支払い合計 - - -79.5 -79.5
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -21.5 -21.5 -104.5 -104.5
外国為替の影響 -23.5 -23.5 - -
現金の純増減額 -67.5 -67.5 94 94
期首現預金残高 1200.5 1200.5 1174 1174
期末現預金残高 1133 1133 1268 1268
フリーキャッシュフロー 109.12 166.12 216.25 -7.75
フリーキャッシュフローの伸び -34.31 -23.18 2890.32 -109.12
フリーキャッシュフロー利回り 0.524 0.582 0.184 0.186
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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