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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 92.6 | 10.2 | -33.6 | -46.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7.7 | -60.98 | -34.6 | -23.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 161.17 | -59.35 | 27.45 | -213.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 22.28 | 6.31 | 29.35 | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 0.174 | -0.174 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 175.48 | -114 | 22.19 | -235.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 165.17 | 289.17 | 266.98 | 492.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 340.65 | 175.17 | 289.17 | 256.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -36.69 | -87.22 | -44.79 | -12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 57.93 | -94.75 | -251.19 | 93.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.64 | -2.92 | -1.77 | -0.684 |
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