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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 24.53 | -233.82 | 3.23 | 15.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 89.57 | 156.32 | -209.29 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -157.75 | -69.79 | 62.41 | 30.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 26.57 | 54.59 | -3.65 | -26.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0.065 | -0.312 | 0.312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -41.58 | 140.89 | -150.47 | 8.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 688.5 | 501.59 | 724.72 | 724.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 646.92 | 642.47 | 574.25 | 732.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -295.28 | -10.35 | -294.99 | -501.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2753.51 | 96.49 | 41.13 | -10496.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.447 | -4.63 | -3.67 | -2.22 |
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