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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -23349.93 | -27218.5 | -20946.78 | -11975.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 97342.38 | 4105.02 | 13639.57 | 47354.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40528.06 | -7420.03 | -4134.91 | -7686.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -30458.92 | 32281.53 | -21709.4 | -26461.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -673.74 | -420.32 | 1003.54 | 1747.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 27106.95 | 28911.01 | -13641.48 | 12606.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 21583.77 | 21383.51 | 43624.28 | 22660.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 48690.71 | 50294.52 | 29982.81 | 35266.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -25884.75 | 30089.88 | 11863.22 | 39667.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -186.02 | 153.64 | -70.09 | -4.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.9 | -0.369 | 1.08 | 3.8 |
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