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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -0.015 | 23.46 | 12.37 | 14.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -99.71 | -86.87 | 41.99 | 15.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -4.22 | -0.712 | -2.05 | -1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 113.35 | 86.57 | -42.73 | -7.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -5.49 | 3.57 | -4.23 | -0.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8.95 | -0.901 | -2.9 | 7.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 55.9 | 56.8 | 59.7 | 52.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 64.84 | 55.9 | 56.8 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 61.07 | -62.84 | -4.61 | 6.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 197.19 | -1262.03 | -175.87 | -93.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -19.9 | -19.06 | 9.34 | 3.04 |
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