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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 38596.24 | 70040.38 | 59502.63 | 27705.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 167570.3 | 99638.51 | 241866.31 | 138005.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -95312.66 | -48899.63 | -104834.3 | 4909.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -77052.22 | -76938.68 | -144179.72 | -71044.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 177 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5029.39 | -25812.33 | -7548.06 | 72087.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 307322.99 | 333135.32 | 340683.37 | 268595.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 302293.6 | 307322.99 | 333135.32 | 340683.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -295020.32 | 471220.87 | -381420.5 | 472703.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -162.61 | 223.54 | -180.69 | 275.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.64 | 0.929 | 5.21 | 2.97 |
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