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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -144.76 | -102.57 | -90.35 | -70.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | - | -94.81 | -44.39 | -77.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | - | 58.55 | 76.25 | -1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | -39.66 | -20.34 | 26.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | - | -75.96 | 11.36 | -52.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 248.4 | 187.66 | 136.25 | 177.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 248.4 | 111.7 | 147.61 | 125.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -64.22 | -21.54 | -51.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | -198.22 | 58.39 | -61.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.37 | -5.41 | -2.76 | -8.41 |
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