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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -489.23 | -2523.17 | -240.99 | -460.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -873 | -1254.6 | -574.08 | -1029.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 964.22 | -36.06 | 168.05 | -44.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10.34 | -10.19 | -94.2 | -9.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 83.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 76.4 | -1290.54 | -492.77 | -1061.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 520.2 | 1810.75 | 2303.52 | 3364.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 596.6 | 520.2 | 1810.75 | 2303.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -776.47 | -608.46 | -1161.38 | -1097.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -27.61 | 47.61 | -5.81 | -247.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.34 | -3 | -1.05 | -3.73 |
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