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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 4879.78 | 9237.29 | 6278.58 | 5550.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11767.91 | 9150.92 | 7330.95 | 6049.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6375.71 | -18083.36 | 5969.63 | 2366.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3770 | 666.63 | -6299.28 | -75.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1471.53 | 1423.63 | 229.96 | 1478.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8639.7 | -7930.12 | 6860.16 | 8662.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 33854.43 | 41784.56 | 34924.4 | 26261.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 42494.13 | 33854.43 | 41784.56 | 34924.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 9933.51 | 5450.69 | 2038.65 | 6159.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 82.24 | 167.37 | -66.9 | -9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.15 | 1.88 | 2.22 | 2.16 |
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