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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1849.08 | 1000.57 | 603.16 | 532.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1578.96 | 1853.38 | -88.84 | 128.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 727.78 | -762.14 | 499.24 | -534.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2205.46 | 3060.25 | -1094.94 | 1660.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -274.26 | -45.99 | -253.23 | -43.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 2158.14 | 4151.49 | -685.62 | 1255.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 10965.01 | 4273.51 | 4930.54 | 3672.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13123.15 | 8425 | 4244.92 | 4927.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1526.94 | 923.07 | -559.61 | -450.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 65.42 | 264.95 | -24.33 | -180.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 6.06 | 5 | -1.56 | -1.38 |
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