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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -71.18 | 0.065 | -98.91 | -9.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 97.94 | 100.36 | -51.45 | -32.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -36.56 | 2.51 | -54.79 | -53.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 125.13 | -133.49 | 18.18 | 144.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | 31.91 | -13.47 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 177.89 | -20.2 | -99.81 | 60.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 661.84 | 682.05 | 781.86 | 721.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 839.73 | 661.84 | 682.05 | 781.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | - | -55.11 | -56.72 | 19.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | - | 2.83 | -395.32 | 220.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | - | 0.943 | -0.889 | -0.584 |
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