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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -6610.4 | 12448.96 | 36815.48 | 26800.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 9942.46 | 24031.55 | 94925.92 | 18702.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -59646.48 | -6720.59 | -20951.72 | -16800.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 72521.2 | -76290.76 | 113406.71 | -19979.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -43021.21 | -24797.46 | - | 1710.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 66707.52 | -58979.8 | 187485.5 | -18182.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 158370.01 | 217349.8 | 29864.31 | 48046.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 225077.53 | 158370.01 | 217349.8 | 29864.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -34020.19 | 37508.3 | 45652.33 | -12693.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -190.7 | -17.84 | 459.65 | 36.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.65 | 0.389 | 2.3 | 0.058 |
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