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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -73.8 | 66.9 | 28 | 39.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 81.1 | 44.8 | 104 | -20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7.2 | -16.2 | -50.4 | -77.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -43.6 | -18.6 | -50.5 | 79.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 30.9 | 9.7 | 2.9 | -17.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 32.1 | 22.6 | 19.7 | 37.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 63 | 32.3 | 22.6 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 44.05 | 13.12 | 78.91 | -45.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 235.62 | -83.37 | 272.99 | -141.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.49 | 2 | 4.51 | -1.9 |
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ありがとうございます!
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