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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 6301 | 7270 | 9401 | 3690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1674 | -2478 | 7796 | 29043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -18281 | -3919 | -6332 | -7375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 13565 | 3036 | 4137 | -14657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -820 | 883 | 2029 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -7117 | -3022 | 6882 | 7397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 38942 | 40118 | 32203 | 24770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 31825 | 37096 | 39085 | 32167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -20575.12 | -3586.88 | -21.38 | 13998.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -473.62 | -16680.7 | -100.15 | 160.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -5.08 | -1.56 | 0.406 | 3.39 |
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