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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -45367.76 | - | -3299.47 | 347.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -7678.3 | - | 1190.61 | 180.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12785.92 | - | 1318.87 | -209.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5383.54 | - | -423.07 | -196.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -27484.6 | - | -482.72 | -95.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -6124.37 | - | 1209.57 | -811.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 7035.61 | - | 1820.06 | 3278.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 911.24 | - | 3029.63 | 2467.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 5803.17 | - | -712.67 | -5955.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 914.28 | - | 88.03 | -80.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.59 | - | 0.601 | -0.224 |
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