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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -57.38 | 39.8 | -108.24 | -66.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -256.41 | 32.36 | -454.53 | -604.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -66.85 | -33.22 | -6.37 | -19.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 299.44 | 144.78 | 133.89 | 701.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -23.82 | 143.91 | -327 | 77.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 286.03 | 142.12 | 469.13 | 391.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 262.21 | 286.03 | 142.12 | 469.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -242.31 | 22.63 | -385.21 | -640.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1170.73 | 105.87 | 39.83 | -136.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -21.48 | -0.098 | -32.63 | -40.5 |
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ありがとうございます!
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