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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 3820.43 | 2601.71 | 190.94 | -1852.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 11528.51 | -342.79 | 3611.25 | -20.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -2412.43 | -4103.23 | -3197.98 | -2664.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -4484.49 | -58.97 | -2716.85 | -1125.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 245.58 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 4444.73 | -4483.14 | -2572.89 | -3479.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 9527.77 | 14010.91 | 16583.8 | 20062.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 13972.49 | 9527.77 | 14010.91 | 16583.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 2693.04 | -4215.53 | 11179.38 | -11152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 163.88 | -137.71 | 200.25 | -144.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.79 | -7.32 | 0.511 | -3.3 |
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