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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 41729 | 9498.82 | -3943.5 | 58367.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 88416 | 58607.6 | 53448.93 | 93624.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -26181 | -51156.78 | -35150.51 | -24743.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -59106 | -19060.48 | 7666.78 | -47536.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -30015 | -24484.63 | -7117.36 | -4327.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -8371.88 | 35510.46 | 18705.95 | -24772.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 626525.9 | 591015.45 | 572309.5 | 597081.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 618154 | 626525.9 | 591015.45 | 572309.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 31710.87 | 16560.14 | -29343.06 | 117502.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 91.49 | 156.44 | -124.97 | 865.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.27 | 0.597 | 0.956 | 3.13 |
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