Compass Group PLC (CPG)

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CPG キャッシュフロー計算書

期間の終わり:
2016
30/09
2017
30/09
2018
30/09
2019
30/09
2020
30/09
2021
30/09
2022
30/09
2023
30/09
2024
30/09
2025
30/09
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
減価償却と償却合計
繰延資産の償却費合計
その他の非現金項目合計
正味営業資産の変動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+44.55%+12.9%+42.38%+23.62%+7.37%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa480.951,242.111,6071,4041,868
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa604.89530.1611675767
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa355.66329.22407469535
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-86.22-142.8531401236
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa222.29-177.44-120186-40
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
現金による買収
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+26.52%+0.41%-26%-21.16%-62.79%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-307.16-314.71-445-572-545
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.2841.29788167
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-211.51-293.51-389-784-1,251
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-14.8239.0658225166
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-505.2-447.52-531-439-861
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額合計
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
支払済特別配当
その他の財務活動
外国為替レート調整
その他のキャッシュフロー調整額
期首現預金残高
現金と現金同等物
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,116.452,128.212,133900656
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2,478.852,213.031,029623575
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa923.671,069.831,462.051,651.631,647.88
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+230.89%+15.82%+36.66%+12.97%-0.23%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.52%2.57%3.40%3.15%3.44%
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)

よくある質問

Compassの営業キャッシュフローは前四半期比でどう変化しましたか?

営業キャッシュフローは前四半期比で-21.77%変化し、1,588.00となりました。

Compassの設備投資額はいくらでしたか?

直近四半期の設備投資額は合計-345.00でした。

Compassの財務キャッシュフローは最近どう推移していますか?

直近四半期の財務キャッシュフローは549.00で、前四半期比で149.64%変化しました。

Compassは最近、借入を増やしましたか?それとも返済しましたか?

直近四半期の新規借入は2,174.00、返済額は-809.00でした。

Compassの直近四半期のレバレッジド・フリーキャッシュフローはいくらですか?

レバレッジド・フリー・キャッシュフローは 850.63 で、前四半期から -22.43% の変化となりました。

Compass のフリー・キャッシュフロー利回りはどのくらいですか?

直近四半期のフリー・キャッシュフロー利回りは 1.67% でした。

Compass は、直近の会計年度に営業活動からいくらのキャッシュを生み出しましたか?

直近の会計年度において、Compass は営業活動から 3,366.00 のキャッシュを生み出しました。

Compass の営業キャッシュフローは前年比でどのように変化しましたか?

営業キャッシュフローは、前会計年度と比べて 7.37% 増加しました。
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