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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 34.06 | 50.09 | 2.94 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 81.84 | -33.21 | -111.81 | 41.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -8.9 | -62.12 | -16.77 | -21.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -18.92 | -37.37 | 49.15 | 39.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.193 | 0.193 | - | 0.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 54 | -132.48 | -79.49 | 59.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 373.5 | 505.98 | 586.84 | 530.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 427.5 | 373.5 | 507.34 | 590.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 75.97 | -95.41 | -126.29 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 179.62 | 24.45 | 10.42 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.04 | -2.08 | -4.62 | -0.711 |
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