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CYN キャッシュフロー計算書

 
Cyngn Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -5.36 -5.47 -6.35 -5.63
営業CF -5.04 -4.19 -4.87 -5.38
減価償却/減耗償却 0.209 0.232 0.237 0.219
減価償却 0.015 - 0.01 0.009
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 0.673 0.615 0.751 0.756
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -0.577 0.431 0.486 -0.732
投資CF -0.007 3.66 -0.044 2.75
設備投資 -0.141 -0.423 -0.034 -0.448
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 0.134 4.08 -0.01 3.2
財務CF 5.1 1.01 0.001 0.007
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.016 - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 5.12 1.01 0.001 0.007
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 0.055 0.481 -4.91 -2.62
期首現預金残高 3.54 3.06 7.97 10.59
期末現預金残高 3.59 3.54 3.06 7.97
フリーキャッシュフロー -3.04 -3 -2.4 -3.54
フリーキャッシュフローの伸び -1.24 -25.17 32.2 -22.22
フリーキャッシュフロー利回り -78.1 -31.62 -11.47 -14.05
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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佐藤 禎次
佐藤 禎次 2022年03月01日 19:45
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ここかなり期待してます
s sato
s sato 2022年02月11日 22:44
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