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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 5081.42 | -5969.53 | -4107.49 | 158784.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 7237.27 | -2832.42 | -9727.64 | 3758.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -54068.98 | 39027.06 | 2562.31 | 3081.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -8557.12 | 6535.58 | 19221.56 | -16335.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1279.31 | 1262.56 | 553.81 | 530.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -55388.82 | 42730.22 | 12056.23 | -9495.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 126366.38 | 83636.16 | 71579.93 | 81075.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 70977.56 | 126366.38 | 83636.16 | 71579.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 887.08 | -21351.17 | -31749.9 | 6248.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 104.15 | 32.75 | -608.15 | -48.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -3.36 | -5.87 | -8.28 | -0.518 |
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