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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -44216.32 | 3087.54 | -71748.02 | -39072.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 37267.89 | -120061.94 | 154395.41 | -45065.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 2436.23 | 81235.12 | 7723.55 | 19402.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -122074.77 | 12618.11 | -136740.23 | 838.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | -425.63 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 21146.27 | -26580.81 | 25553.61 | -24921.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4761.58 | 31342.39 | -20814.07 | 30710.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 25907.85 | 4761.58 | 4739.54 | 5788.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 62382.13 | 32877.94 | 58861.92 | 94980.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 89.74 | -44.14 | -38.03 | 336.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 25.56 | -9.13 | 7.13 | -2.81 |
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