| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,952 | 6,208 | 8,358 | 8,519 | 7,164 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1.74% | +57.09% | +34.63% | +1.93% | -15.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,008 | 3,646 | 6,433 | 7,209 | 4,764 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,189 | 1,775 | 2,062 | 2,132 | 2,166 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -115 | 208 | 424 | 591 | 627 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -130 | 579 | -561 | -1,413 | -393 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,238 | -21,239 | -12,987 | -2,234 | -7,081 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 16,365 | 1,006 | 1,295 | -2,570 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +2,153.32% | -93.85% | +28.73% | -298.46% | +89.38% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,915 | 8,670 | 3,249 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,802 | - | 2,265 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12,113 | 8,670 | 984 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,565 | -10,570 | -1,186 | -1,688 | -1,626 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -4,637 | - | -723 | -1,006 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,565 | -5,933 | -1,186 | -965 | -620 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,573 | 1,882 | 86 | 31 | 68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,600 | 1,668 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -527 | -615 | -742 | -818 | -821 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 369 | -29 | -112 | -95 | 2,106 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45 | 148 | -115 | -306 | 59 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,124 | -13,877 | -3,449 | 3,409 | -131 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 788 | 19,912 | 6,035 | 2,586 | 5,995 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 19,912 | 6,035 | 2,586 | 5,995 | 5,864 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,089.43 | 4,565.5 | 4,715.88 | 4,799 | 4,856.38 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15.13% | +47.78% | +3.29% | +1.76% | +1.2% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.40% | 4.23% | 3.46% | 4.02% | 3.73% |
|