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ダーデン・レストラン (DRI)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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  • 日中安値/高値: 145.31 - 147.57
ダーデン・レストラン 147.30 +0.11 +0.07%

DRI キャッシュフロー計算書

 
ダーデン・レストランのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
25/02
2023
26/11
2023
27/08
2023
28/05
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 212.1 194.5 315.1
営業CF - 340.8 269.1 410.6
減価償却/減耗償却 - 112.5 109.8 76.7
減価償却 - - - 1.8
繰延税 - 3.6 4.2 -4.7
現金支出の伴わない費用 - 22.2 34.7 8.3
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 61.4 2 76.9
利息支払い額 - 29.1 34.3 18.1
運転資本の変動 - -6 -69.9 -9.9
投資CF - -168.7 -854.2 -158.9
設備投資 - -161.5 -150.9 -154.4
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 - -7.2 -703.3 -4.5
財務CF - -192.7 409.4 -170.4
キャッシュ・フロー項目を融資する - -7.5 -1.4 -0.2
配当金支払い合計 - -157.2 -158.5 -146.5
株式の発行(退職) - -177.4 -120.6 -18.1
債券の発行(退職) - 149.4 689.9 -5.6
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 - -20.6 -175.7 81.3
期首現預金残高 243.9 216.3 367.8 286.5
期末現預金残高 243.9 195.7 192.1 367.8
フリーキャッシュフロー - 111.96 171.34 151.4
フリーキャッシュフローの伸び - -34.65 13.17 -52.31
フリーキャッシュフロー利回り - 0.917 0.599 1.27
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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