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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 337184 | 140968 | 147892 | 213765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 848175 | 377917 | 215769 | 432511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -534987 | -347545 | -370890 | -421006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -394369 | -137714 | 386299 | -66411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 10702 | -37898 | 3222 | 58322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -81181 | -107342 | 231178 | -54906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 470927 | 543626 | 256215 | 386006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 389746 | 436284 | 487393 | 331100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 269389.12 | -586040.12 | 16126 | -212077.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 145.97 | -3734.13 | 107.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 3.96 | -2.46 | -5.42 | -2.1 |
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