| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 33,644.65 | 44,667.31 | 54,335.63 | 56,652.75 | 21,325.87 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +14.73% | +32.76% | +21.65% | +4.26% | -62.36% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,775.72 | 12,034.13 | 17,060.81 | -33,387.92 | 20,124.09 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 24,869.75 | 26,236.97 | 27,353.65 | 32,656.18 | 32,185.73 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,554.21 | 8,301.31 | 8,428.1 | 8,867.28 | 8,858.52 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,345.4 | 3,526.58 | 4,474.69 | 38,751.54 | -5,511.21 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,900.43 | -5,431.67 | -2,981.62 | 9,765.66 | -34,331.27 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30,245.36 | -21,040.52 | -39,292.2 | -60,072.4 | -43,861.78 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +5.27% | +30.43% | -86.75% | -52.89% | +26.99% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -27,623.6 | -18,876.29 | -35,635.86 | -56,803.99 | -37,702.32 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 79.05 | 4.27 | 30.83 | 8.57 | 118.48 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 13.57 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,700.81 | -2,168.5 | -3,700.74 | -3,276.98 | -6,277.95 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,066.09 | -13,459.81 | -14,339.13 | 20,889.07 | -1,161.28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -258.51% | -121.89% | -6.53% | +245.68% | -105.56% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,151 | 3,904 | 18,334.5 | 74,159.02 | 45,709.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,151 | 3,904 | 18,334.5 | 74,159.02 | 45,709.62 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,212.48 | -13,059.75 | -26,596.39 | -43,106.33 | -46,870.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10,212.48 | -13,059.75 | -26,596.39 | -43,106.33 | -46,870.9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8.59 | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,013.2 | -4,316.2 | -6,068.45 | -10,168.75 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 12.14 | -8.79 | 5.13 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -41.96 | -159.5 | 235.72 | -197 | -680.95 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,708.76 | 10,007.49 | 940.02 | 17,272.41 | -24,378.15 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,097.52 | 6,652.65 | 21,138.83 | 23,274.49 | 64,991.27 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,388.76 | 16,660.14 | 22,078.86 | 40,546.91 | 40,613.12 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,487.46 | 33,300.76 | 15,527.68 | 5,292.81 | -31,407.63 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,001.43% | +344.75% | -53.37% | -65.91% | -693.4% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.69% | 23.46% | 17.05% | -4.57% | -30.52% |
|
