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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -142.57 | -44.62 | -283.1 | -77.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -70.4 | 72.07 | 145.4 | -17.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -39.2 | -23.44 | -39.97 | 0.612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -30.64 | -12.71 | -12.66 | -12.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -140.24 | 35.91 | 92.77 | -29.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1332.9 | 1234.59 | 1018.83 | 1143.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1192.66 | 1270.5 | 1111.6 | 1113.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -29.98 | 196.85 | 100.9 | 29.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -115.23 | 95.1 | 237.1 | 147.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.5 | 0.3 | 0.771 | -0.332 |
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