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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2.11 | -3.91 | -22.7 | 25.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -32.79 | 18.14 | -9.42 | -26.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -75.2 | -29.53 | -17.56 | -34.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 115.98 | -1.16 | 20.06 | 83.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1.17 | -8.01 | 0.696 | -6.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 7.99 | -12.55 | -6.92 | 21.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 23.6 | 36.14 | 43.06 | 21.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 31.59 | 23.6 | 36.14 | 43.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -118 | -26.42 | -15.96 | -36.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -346.67 | -65.5 | 56.29 | 26.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.27 | -0.923 | -2.29 | -2.77 |
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