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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 83.86 | 22.34 | 31.86 | -43.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -105.86 | -136.75 | -285.89 | -117.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 5.91 | 41.9 | 75.18 | 149.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -26.89 | -41.04 | -39 | -38.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 50.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -126.84 | -135.89 | -249.72 | -6.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1338.71 | 1340.88 | 1454.56 | 1473.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1211.87 | 1205 | 1204.85 | 1466.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -183.62 | -111.72 | -235.42 | -65.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -64.35 | 52.54 | -261.58 | -108.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -6.38 | -6.14 | -16.47 | -5.31 |
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