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Oersted AS DRC (DNNGY)

OTC Markets
通貨 USD
17.02
-0.21(-1.22%)
終了

DNNGY キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
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期間の終わり:
2014
31/12
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31/12
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31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa12,86817,43212,14811,92428,532
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
繰延資産の償却費合計
減価償却、減耗償却および償却合計
その他の営業活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+25.05%+35.47%-30.31%-1.84%+139.28%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,18115,59810,96215,126-20,506
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,8647,5887,9729,7549,795
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,177-5,754-6,786-12,95639,243
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,612-16,562-12,591-17,912-34,732
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,289.01%-56.07%+23.98%-42.26%-93.9%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-22,445-26,957-34,569-33,004-38,203
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,42412320,94624,0528,189
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8918,914-14799-3
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa9,262-8,6423,610-5,653-4,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,334-2,1253,39213,785265
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額(収納額)
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
その他の財務活動
外国為替レート調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+112.47%-259.3%+259.62%+306.4%-98.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,1743,40614,58237,09017,584
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10,1743,40614,58237,09017,584
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,707-2,939-4,955-22,064-2,292
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,707-2,939-4,955-22,064-2,292
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4,416-7,3273,693-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,104-58-2,971-1,945-699
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,652-4,898-5,260-5,781-6,219
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,7932,364-5,3312,792-8,109
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2066455-236-96
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,796-1,2493,4047,561-6,031
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa3,3527,4275,2208,61716,176
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,1486,1788,62416,17810,145
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-10,370.25734.5-27,843.5-6,1872,037.25
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+10.22%+107.08%-3,890.81%+77.78%+132.93%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-65.80%-33.18%-124.89%-166.17%-124.87%
* DKK百万ドル(一株あたりの項目を除く)