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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 25026.08 | 32761.02 | 27370.49 | 42157.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 49065.88 | 8760.88 | 21232.31 | 35626.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -81852.98 | -25762.52 | -84897.55 | -68141.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 25352.95 | 36040.74 | 75403.56 | 118.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -4680.43 | 4361.54 | -4570.63 | 4903.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -16559.9 | 24281.49 | 9180.87 | -24800.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 289120.41 | 264838.92 | 255658.05 | 280458.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 272560.51 | 289120.41 | 264838.92 | 255658.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -60808.84 | -39118 | -82154.35 | -18903.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -55.45 | 52.38 | -334.59 | -135.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.86 | -2.85 | -2.99 | -1.08 |
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