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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2958.92 | 2654.24 | -7499.29 | -3224.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -12176.52 | 7100.32 | 51966.46 | -38822.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 20287.22 | -27390.96 | -11360.66 | -9760.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -45221.21 | 24395.87 | -17860.97 | 53773.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1031.98 | 649.65 | -1486.6 | 2858.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -37317.04 | 4439.83 | 21906.25 | 5750.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 59728.37 | 55288.54 | 33382.28 | 27631.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 22411.33 | 59728.37 | 55288.54 | 33382.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -14100.47 | -8185.22 | 42972.43 | -40437.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -72.27 | -119.05 | 206.27 | -134.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -11.65 | -2.67 | 13.62 | -16.7 |
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