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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 17963.92 | 44284.4 | 16649.7 | 29939.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 91014.29 | 183273.2 | 25449.5 | -35868.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -80557.56 | -61352.04 | -34256.06 | -37435.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -131756.82 | 65093.63 | 29252.4 | 25055.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 777.94 | -311.45 | -569.04 | -738.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -121306.93 | 187328.45 | 19914.09 | -48086.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 258975.44 | 71646.99 | 51732.9 | 99819.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 137668.5 | 258975.44 | 71646.99 | 51732.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 31096.24 | 135231.26 | -34501.62 | -89935.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -77.01 | 491.96 | 61.64 | -233.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.7 | 24.46 | -1.34 | -11.79 |
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ありがとうございます!
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