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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 35797.99 | 90625.33 | 37130.01 | 61405.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 189316.84 | 399804.04 | -1406.43 | 73758.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -544433.9 | -173210.6 | -44603.93 | -120107.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -153713.66 | 403385.22 | 89295.02 | -23200.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1602.74 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -519319.25 | 640277.91 | 41998.13 | -65978.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1157188.18 | 516910.27 | 474912.15 | 540891.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 637868.93 | 1157188.18 | 516910.27 | 474912.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 23244.12 | 215319.28 | -227450.12 | -63852.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -89.2 | 194.67 | -256.21 | 89.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.9 | 23.97 | -9.63 | -2.38 |
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