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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 12413.83 | 20994.55 | 17898.03 | 12894.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 34507.84 | 77735.76 | 2032.83 | 100175.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -45442.49 | -32164.51 | -45908.65 | -37494.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -5707.68 | -60822.29 | 36297.61 | 3608.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1545.67 | 1118.05 | -146.71 | 2196.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -17323.86 | -14642.2 | -8333.43 | 67361.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 95232.28 | 109874.48 | 118207.92 | 50846.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 77908.43 | 95232.28 | 109874.48 | 118207.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11710.74 | 37954.75 | -72109.77 | 88306.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -130.85 | 152.63 | -181.66 | 152.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.459 | 4.78 | -3.7 | 5.93 |
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